Arquivos Bolsa e Mercado - Página 2 de 5 -

Fundos imobiliários: o que são e como operar em day trade e swing trade

Pontos-chave:

– Os fundos imobiliários, também conhecidos como “FIIs”, pertencem a uma classe de ativos financeiros com o objetivo de investir em empreendimentos imobiliários.

– A estratégia de investimento adotada por cada fundo imobiliário define a composição da sua carteira, assim como seu nível de exposição ao risco e à rentabilidade.

– Os fundos imobiliários distribuem dividendos, mensalmente ou até semestralmente, aos seus cotistas.

– Recentemente, a B3 fez ajustes para que o investidor possa alugar cotas de FIIs e realizar operações vendidas.

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BDRs: opere ativos estrangeiros na bolsa de valores

Pontos-chave:

– Os BDRs são uma oportunidade de investir em grandes nomes do mercado internacional, como Apple, Disney, Amazon e Netflix.

– O funcionamento do BDR acontece por meio de uma instituição depositária responsável por comprar ações estrangeiras e emitir o título no Brasil.

– Com a flexibilização da regra aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em setembro de 2020, pessoas físicas em geral passaram a ter acesso aos BDRs.

– Quando negociados com lucro, os BDRs são tributados em 15% nas operações normais e em 20% caso o ganho seja oriundo de operações de day trade.

– O risco de liquidez é presente em operações com BDRs, sendo este um ponto de atenção para investidores em day trade.

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VIX: saiba como o principal índice de volatilidade do mercado afeta suas operações na bolsa

Pontos-chave:

– CBOE Volatility Index (VIX) representa a expectativa do mercado para as mudanças de preço do índice S&P 500.

– É conhecido como o índice do medo por fornecer informações sobre a volatilidade e risco no mercado financeiro.

– Em datas como março de 2020 (COVID-19) e outubro de 2008 (bolha imobiliária nos EUA), o VIX atingiu valores máximos históricos.

– Um VIX com valor acima de 30 é geralmente associado a uma grande volatilidade, já em um número abaixo de 20, há sinal de estabilidade.

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O que é uma chamada de margem e como você pode evitar sofrer uma delas

Pontos-chave:

– A chamada de margem ocorre principalmente quando o trader mantém uma operação desvantajosa por muito tempo, ficando sem a margem de garantia disponível.

– Hoje, corretoras oferecem a conta margem para que investidores tenham crédito em operações que exijam mais margem de garantia.

– A alavancagem é uma estratégia que possibilita mais chances de lucros, mas que envolve mais riscos, o que inclui a chamada de margem reincidente.

– É possível evitar a ocorrência da chamada de margem tendo uma reserva em ativos seguros, bem como a diversificação da carteira e a adoção de soluções automatizadas.

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O que é a estratégia de market making e como ela é aplicada

Pontos-chave:

– A essência da estratégia de market making está no comprometimento com a compra e venda dos mesmos ativos, a fim de assegurar liquidez dos papéis e lucrar com o spread entre as ordens de compra e venda do livro de ofertas.

– O market making é conduzido por grandes agentes do mercado financeiro que devem ser devidamente regulamentados pela B3.

– Os riscos do market making são reduzidos, uma vez que seus operadores definem os preços de venda e compra dos papéis.

– O RLP traz consigo à liquidez para as negociações dos investidores pessoas físicas e é outra via em que a corretora é a contraparte.

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Você sabe como funciona o método de tape reading para day trade?

Pontos-chave:

– O tape reading tem o seu nascimento na leitura dos preços dos ativos em fitas de papel impressas pelo telégrafo no início do século XX

– Antes, por intuição, os investidores faziam a leitura da fita para tentarem entender as mudanças na oferta e demanda de mercados

– Com as novas tecnologias, especialmente as soluções algorítmicas, o tape reading hoje é feito com muito mais precisão e velocidade.

– Times and trades e volume at price acompanham as técnicas para ter acesso às informações em tempo real, contribuindo assim ao desempenho dos operadores em day trade.

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O que é slippage e como ele atrapalha suas operações

Pontos-chave:

– Durante a negociação de ativos financeiros, slippage é o nome dado em situações em que o preço de execução da ordem é diferente do valor de envio, como o próprio nome sugere, uma “escorregada” no preço de execução.

– O slippage acontece quando há a mudança no spread de uma operação de compra ou venda no momento em que uma ordem é executada, portanto, slippage e spread não devem ser confundidos.

– Apesar de não ser possível evitar a ocorrência do slippage, há como reduzir as chances dele acontecer.

– O slippage pode acontecer em todos os mercados e tipos de ativos, o que inclui índices futuros, ações, títulos, moedas, juros e outros.

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Conheça os principais índices da Bovespa

Pontos-chave:

– Há mais de 50 anos, a bolsa de valores brasileira utiliza dos índices como referência para refletir o comportamento dos ativos e dos diversos segmentos da economia brasileira.

– Conhecer os índices disponíveis na B3 contribui na seleção de quais ativos investir ou operar.

– O Ibovespa destaca-se entre os índices da B3, sendo o mais antigo e com maior relevância no atual mercado de capitais do Brasil.

– Vale muito a pena conhecer outros índices brasileiros principalmente para quem busca mais liquidez e uma atuação cada vez mais profissional no mercado.

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Long & short: aprenda o que é e saiba como operar essa estratégia de investimentos

Pontos-chave:

– Long & Short é uma estratégia não direcional em que o investidor consegue fazer uma combinação de operações compradas (long) e vendidas (short) simultaneamente.

– A operação tende capturar e se beneficiar tanto dos movimentos de alta quanto de baixa do mercado.

– É fundamental que os pares de ativos escolhidos tenham um alto índice de correlação entre si.

– O long & short é capaz de proteger o investidor de um possível risco sistêmico.

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Leilão de abertura e after-market: saiba o que são e como funcionam

Pontos-chave:

– O leilão de abertura é um momento anterior à abertura formal da bolsa de valores e tem como finalidade definir o preço de consenso para um determinado ativo financeiro.

– O call de fechamento e o after-market são um período extra permitido para operar na bolsa, porém que podem apresentar alta volatilidade e baixa liquidez.

– O trader precisa estar atento às peculiaridades de operar após o fechamento da bolsa, devido às restrições de liquidez e até mesmo ser automaticamente qualificado de day trader para swing trader.

– O uso de robôs pode ser uma excelente alternativa para quem busca operar ativos no melhor timing das negociações, a tecnologia traz velocidade nas transações com segurança.

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