Pontos-chave:
- Robôs traders são algoritmos configurados para operar automaticamente na bolsa de valores, sem a necessidade de supervisão humana.
- Através do uso de robôs, o investidor consegue ter mais rapidez, precisão e consistência, já que o robô segue uma estratégia pré-programada.
- É possível escolher estratégias pré-parametrizadas para operar com robôs traders, não sendo portanto necessário ter conhecimentos de programação para obter lucros na bolsa de valores.
- O que é um robô trader?
- Quais são os benefícios para o investidor?
- Uma estratégia blackbox é uma boa opção?>
- Quais são os custos para usar um robô trader?
- É preciso saber programar para automatizar uma estratégia?
- Como começar a operar na bolsa com robôs traders?
É bem provável que você já tenha visto algo sobre investimento automatizado e robôs traders. Sendo comum entre traders de países com uma cultura de investimento mais fortalecida, os robôs traders estão ganhando espaço no mercado brasileiro por diversos motivos. O que faz com que ainda exista pouca afinidade em relação ao assunto e até mesmo receio de usar robôs é a falta de informação relevante e clara, além do desconhecimento em relação às possibilidades que existem para testar esse tipo de tecnologia antes de aplicar com dinheiro real.
Se um trader com uma estratégia de investimento já define os momentos de compra e venda ao utilizar análise técnica, por exemplo, por que não automatizar essa ação e se dedicar a outras atividades mais importantes, como investir o tempo no estudo mais aprofundado do mercado ou curtir a família?
Os robôs traders foram criados para que o investidor não precisasse mais ficar o pregão inteiro em frente ao computador fazendo a mesma coisa sem sequer poder se levantar para não perder boas oportunidades. Além disso, o computador consegue acompanhar muito mais cenários do que um investidor e executar as ordens com muito mais precisão e velocidade.
Mas como os robôs traders funcionam e como usá-los? Listamos todas as suas dúvidas nesse guia completo.
O que é um robô trader?
Um robô trader é um código implementado em alguma linguagem de programação (Python, C++ e MQL5 são as mais utilizadas para este propósito no Brasil) que recebe e processa os dados do mercado conforme regras preestabelecidas, respeitando cenários, indicadores, condições de entrada e saída e outros critérios usados para investir, realizando de forma automática o roteamento de ordens para a bolsa de valores.
Os robôs traders são programas de computador que realizam uma sequência de tarefas específicas para a execução de trades na bolsa de valores de forma totalmente automatizada, sem qualquer intervenção humana. Em geral, os traders costumam usar robôs baseados em Análise Técnica, ou seja na análise gráfica, utilizando regras que incluem indicadores como o Hilo, Médias Móveis. MACD e outros, além dos stops.
Clique aqui para entender quando um robô faz uma operação.
Quais são os benefícios para o investidor?
Automatizar seu investimento com robôs é a solução para muitas das suas dores como trader. Além de seguro e preciso, um robô trader traz vantagens como:
- Desconsidera o fator emocional que prejudica qualquer investidor. Ver as oscilações de preços, acompanhar as instabilidades e até seu humor podem afetar uma decisão consciente que vai contra uma boa estratégia pelo medo de perder dinheiro ou a suposição de que os valores mudarão repentinamente;
- As operações, sejam as entradas ou saídas, são executadas de forma bem mais rápida do que se fossem feitas manualmente pelo investidor. Um robô leva alguns milissegundos para fazer isso, sendo capaz inclusive de enviar, alterar e cancelar várias ordens em um mesmo segundo e agir rapidamente quando os cenários preestabelecidos se apresentam no mercado. Essa velocidade faz toda a diferença para o trader não perder seus preços-alvo;
- Tranquilidade para investir sem perder boas oportunidades. Isso significa que o trader não precisa ficar 100% do tempo acompanhando o pregão na frente de um computador e não corre o risco de perder boas oportunidades de compras e vendas apenas por ter ido fazer qualquer outra coisa;
- Redução de erros na hora de fazer as operações, seja por ler um valor de uma forma, problemas no computador, errar a quantidade nas ordens, em uma interpretação e afins. Esse tipo de falha humana comum não acontece com robôs;
- Teste do robô, que permite simular no passado (backtesting) e em tempo real (paper trading), provendo mais segurança ao trader com relação à estratégia. É possível colocar um robô para operar com gráficos passados ou simulando com dinheiro virtual no presente para avaliar seu desempenho. Dessa forma, o robô é testado, bem como a estratégia também é validada ao ser aplicada para determinado papel;
- Disciplina e consistência do investidor, porque automatizando os trades ele programa para, independentemente de seus compromissos e acesso à internet, realizar as compras e vendas de ações, opções ou contratos seguindo exatamente as regras predeterminadas;
- Diversificação dos trades, que permite que os traders que usam robôs traders possam operar com estratégias diferentes e em papéis diferentes simultaneamente, montando inclusive portfólios de estratégias. Também é possível validar um mesmo robô para diferentes papeis e até usar mais de um robô para o mesmo papel.
Quais são os custos para usar um robô trader?
Em geral, robôs traders são oferecidos no mercado brasileiro de forma gratuita ou por meio de uma assinatura mensal ou anual. O trader paga pelo direito de investir utilizando aquele robô durante o período correspondente. Além disso, é bastante comum o investidor querer operar com robôs personalizados, capazes de seguir exatamente as regras dos setups que ele já opera manualmente ou qualquer outro setup que ele deseje automatizar e que não esteja disponível em sua plataforma de robôs. Neste caso, existem empresas que conseguem atender qualquer expectativa de automatização do investidor e oferecem o serviço de desenvolvimento de robôs personalizados.
É importante ressaltar que empresas que desenvolvem e oferecem robôs traders não cobram corretagem em cima dos valores operados pelo trader.
Caso você use robôs para simular estratégias e realizar backtests antes de operar com seu dinheiro, pode encontrar opções gratuitas para executar essas validações, o que permitirá avaliar robôs sem gastar um centavo.
É preciso saber programar para automatizar uma estratégia?
Não, mas é preciso confiar essa tarefa a uma empresa com experiência e uma excelente equipe no desenvolvimento que irá programar um robô conforme a estratégia informada pelo trader. Alguns conhecimentos importantes de se ter para utilizar grande parte dos robôs disponíveis são análise técnica, indicadores e configuração de stops.
Um bom investidor/criador de estratégias geralmente sabe mais sobre investimentos do que sobre programação. O trader foca nos ganhos enquanto os desenvolvedores trabalham para criar um robô pronto para executar suas regras com precisão.
Como começar a operar na bolsa com robôs traders?
Se você tem conta em uma corretora e possui algum conhecimento e experiência em day trade, já está bem próximo de fazer boas operações com robôs. O passo seguinte é escolher um robô pronto que se adeque ao seu perfil ou automatizar sua estratégia para que com a combinação de indicadores e de regras ela seja transformada em um robô trader.
Quanto a qual robô escolher, é importante que pesquise opções prontas disponíveis ou procure uma empresa que desenvolva e tenha expertise para isso. Mas antes de operar vale a pena fazer testes e encontrar uma plataforma para automatização que seja eficiente, rápida, online*, segura e que permita ao investidor ter um painel de controle completo sobre seus trades.
(*) Quando o robô estiver operando você não estará sempre olhando para ele. Portanto é essencial que sua plataforma esteja na nuvem e sendo acompanhada por profissionais com know-how em redes, servidores e investimentos. Os prejuízos potenciais que você pode ter com um robô que dependa da sua internet e energia doméstica são muito grandes.
Você já utilizou algum robô trader? Tem mais dúvidas sobre o tema? Comente, entre em contato e simule trades clicando aqui.
