Tudo sobre gestão de risco
Pontos-chave:
– O break even financeiro define um montante a partir do qual o investidor prefere parar de operar, para não arriscar perder o lucro que já conquistou na operação.
– É necessário estabelecer um valor mínimo de lucro obtido, a partir do qual o break even financeiro será ativado. Uma vez atingido esse valor, caso o saldo do robô atinja o declínio máximo do ganho delimitado pelo usuário, o robô irá parar de operar.
Pontos-chave:
– Verifique se você está utilizando uma margem apropriada para o volume de contratos que está operando. Na SmarttBot recomendamos uma margem mínima de R$1.000 por mini-contrato e R$25.000 por contrato cheio.
– Se certifique de que seu robô está parametrizado para as atuais condições do mercado. Um robô de baixa volatilidade não performará bem em um mercado volátil e vice-versa.
– Diversifique seu uso de robôs: o importante é que sua carteira vá bem no agregado, independentemente se um robô ou outro deu prejuízo.
Pontos-chave:
– Backtests são a simulação de um comportamento de um robô em um cenário passado do mercado, que ajudam a validar a eficácia de um robô trader.
– Apesar de serem úteis para identificar robôs com potencial, os backtests têm limitações e há uma série de eventos que ocorrem no mercado que são difíceis de serem incorporados ou previstos por backtests.
– Comportamento passado não é garantia de comportamento futuro: não é apenas porque um robô performou bem nos backtests que ele deverá performar bem na conta real.
