{"id":711,"date":"2020-04-14T23:39:32","date_gmt":"2020-04-15T02:39:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www6.smarttbot.com\/?p=711"},"modified":"2021-12-16T17:55:03","modified_gmt":"2021-12-16T20:55:03","slug":"como-usar-stopatr-trade","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/smarttbot.com\/trader\/como-usar-stopatr-trade\/","title":{"rendered":"Saiba como usar o Stop ATR e evite perdas em seus trades"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>O ATR \u00e9 um indicador t\u00e9cnico que sinaliza o n\u00edvel de volatilidade de um ativo. Tamb\u00e9m \u00e9 usado para definir pontos para o stop loss.<\/li><li>O objetivo do stop ATR \u00e9 definir um limite m\u00e1ximo que voc\u00ea est\u00e1 disposto a perder para fazer um trade de acordo com a volatilidade do mercado.<\/li><li>Como ativos t\u00eam n\u00edveis de volatilidade que variam com o tempo, \u00e9 importante ajustar o stop para que seja avaliada a magnitude dessa varia\u00e7\u00e3o.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>O Stop ATR \u00e9 uma metodologia simples de usar o stop loss de forma sistem\u00e1tica e objetiva. Neste guia voc\u00ea vai encontrar tudo que precisa para limitar suas perdas e como usar o Stop ATR. Em mercados com alta volatilidade e opera\u00e7\u00f5es que necessitam de agilidade, este \u00e9 um conhecimento que pode fazer a diferen\u00e7a em sua performance como trader.<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">O que \u00e9 o Stop ATR?<\/h2>\n\n\n\n<p>A compreens\u00e3o do Stop ATR passa necessariamente pelo indicador <em>Average True Range (ATR), <\/em>apresentado por J. Welles Wilder em 1978, no livro New Concepts in Technical Trading Systems, junto de outros indicadores tidos hoje como padr\u00e3o na an\u00e1lises gr\u00e1fica, como o SAR parab\u00f3lico e o \u00cdndice de For\u00e7a Relativa.<br><\/p>\n\n\n\n<p>O ATR&nbsp; \u00e9 uma refer\u00eancia para entender a amplitude dos n\u00edveis de volatilidade nos pre\u00e7os de ativos e leva em considera\u00e7\u00e3o apenas a m\u00e9dia m\u00f3vel exponencial de c\u00e1lculo do per\u00edodo atual e o anterior. Outras formas reconhecidas de olhar para a volatilidade s\u00e3o as Bandas de Bollinger e o desvio padr\u00e3o estat\u00edstico.<br><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mas e o Stop ATR?<\/strong> \u00c9 simplesmente uma metodologia sistem\u00e1tica de usar seus <em>stop loss <\/em>atrav\u00e9s do <em>Averate True Range<\/em>. Isso significa que \u00e9 uma f\u00f3rmula que adapta a perda m\u00e1xima de cada trade de maneira objetiva, sem necessitar de opini\u00e3o, somente considerando a volatilidade do ativo.<br><\/p>\n\n\n\n<p><strong>E por que precisamos ter um stop loss que se adapta ao inv\u00e9s de um fixo?&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Trading \u00e9 muitas vezes mais arte que ci\u00eancia. Tem pessoas com filosofias completamente opostas e que conseguem ganhar dinheiro consistemente no mercado. Enfim, n\u00e3o existe uma s\u00f3 opera\u00e7\u00e3o de trade que funciona e temos que entender os benef\u00edcios e limita\u00e7\u00f5es de cada estrat\u00e9gia e metodologia para realmente conseguir ter retornos .<br><\/p>\n\n\n\n<p>Muitos usam um stop fixo, entretanto isso cria limites quando a volatilidade do mercado est\u00e1 alta. Ou seja, quando o mercado est\u00e1 variando mais que o comum, um stop fixo pode fazer voc\u00ea perder mais trades. E \u00e9 a\u00ed que entra o Stop ATR. Por levar em conta a volatilidade, ele tem flexibilidade para dar mais espa\u00e7o para o ativo se recuperar de uma pequena reca\u00edda ao inv\u00e9s de ser stoppado logo de cara.<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Como calcular o Stop ATR?<\/h2>\n\n\n\n<p>Primeiro de tudo, voc\u00ea precisa calcular o ATR. Ele est\u00e1 dispon\u00edvel na maior parte dos home brokers e softwares de gr\u00e1ficos financeiros especializados, mas \u00e9 poss\u00edvel voc\u00ea aplicar a f\u00f3rmula em uma planilha do excel. Sua f\u00f3rmula \u00e9:<br><\/p>\n\n\n\n<p>ATR = MME(TR)<\/p>\n\n\n\n<p>TR = m\u00e1x(H &#8211; L, H &#8211; C<sub>p<\/sub>, C<sub>p<\/sub> &#8211; L)<br><\/p>\n\n\n\n<p>Onde o ATR \u00e9 a m\u00e9dia m\u00f3vel exponencial da True Range que, por conseguinte, \u00e9 calculada pelo maior valor entre os tr\u00eas intervalos (H &#8211; L, H &#8211; C<sub>p<\/sub>, C<sub>p<\/sub> &#8211; L). H \u00e9 o <em>high <\/em>(m\u00e1xima), L \u00e9 o <em>low <\/em>(m\u00ednima), C<sub>p <\/sub>\u00e9 o <em>previous close<\/em> (fechamento anterior).<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Como usar Stop ATR nos seus trades<\/h2>\n\n\n\n<p>Primeiramente, \u00e9 importante saber como usar um stop loss tradicional. O objetivo do stop \u00e9 definir um limite m\u00e1ximo que voc\u00ea est\u00e1 disposto a perder para fazer um trade.&nbsp;<br><\/p>\n\n\n\n<p>Existem v\u00e1rias formas de se trabalhar com o stop, mas como uma regra geral, traders evitam stops de mais de 10% e tentam se programar para trades com um m\u00ednimo de 2&#215;1 de target, em que o objetivo \u00e9&nbsp; ganhar pelo menos 2x o quanto est\u00e1 arriscando.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Para exemplificar: WEGE3 est\u00e1 a R$ 40,00 e voc\u00ea acha que pode subir at\u00e9 48 reais, o que representa 20% de lucro. Sendo assim, coloca um stop em no m\u00e1ximo 36 reais. Caso tenha um suporte nos 38, voc\u00ea pode ter uma aposta de 4&#215;1, com 20% de ganho, arriscando perder no m\u00e1ximo 5%. Alguns traders s\u00f3 entram em trades com uma assimetria de pelo menos 3&#215;1.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Mas por que 10% costuma ser o m\u00e1ximo? N\u00e3o \u00e9 uma regra, mas \u00e9 uma quest\u00e3o matem\u00e1tica apresentada pelo autor <em>Mark Minervini <\/em>em seu <em>Trade Like a Stock Market Wizard<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"\"><tbody><tr><td><strong>Perda m\u00e1xima<\/strong><\/td><td><strong>Quanto precisa subir para recuperar<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>2%<\/td><td>2,04%<\/td><\/tr><tr><td>5%<\/td><td>5,26%<\/td><\/tr><tr><td>7%<\/td><td>7,53%<\/td><\/tr><tr><td>10%<\/td><td>11,11%<\/td><\/tr><tr><td>15%<\/td><td>17,64%<\/td><\/tr><tr><td>20%<\/td><td>25%<\/td><\/tr><tr><td>50%<\/td><td>100%<\/td><\/tr><tr><td>90%<\/td><td>900%<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Repare que voc\u00ea precisa de 900% de ganho para se recuperar de uma perda de 90%. Por\u00e9m, para uma perda de 10% voc\u00ea s\u00f3 precisa de 11,11%. Uma perda de 2%, precisa de aproximadamente 2% para recuperar o capital, o que \u00e9 muito mais vi\u00e1vel. Quando mais voc\u00ea se permite perder, menos assimetria positiva voc\u00ea possui.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Mas, como dito antes, um stop fixo pode te prejudicar e cortar seu trade muito cedo. E \u00e9 a\u00ed que entra o Stop ATR. A maneira de us\u00e1-lo \u00e9: escolha um m\u00faltiplo do valor do ATR e subtraia do pre\u00e7o.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Pegando o exemplo da WEGE3 \u00e0 R$ 40,00, seu ATR por muito tempo foi de 0,60. Um valor comum para o Stop ATR s\u00e3o de 2 ou 3 ATRs. Para simular, vamos usar 3 ATR, o que resultaria em 1,80 abaixo de 40, ou seja, em R$ 38,20, um stop de 4,5%.&nbsp;<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dica Smartt<\/h2>\n\n\n\n<p>Stops s\u00e3o extremamente importantes para cortar seus preju\u00edzos, ou \u2018<em>o lado esquerdo da distribui\u00e7\u00e3o de resultados<\/em>\u2019 como os estat\u00edsticos gostam de falar. Estude e aprenda a usar esses bloqueios e tamb\u00e9m o trailing stop, assim sua experi\u00eancia com o trade vai ficar ainda mais interessante. E nunca se esque\u00e7a que solu\u00e7\u00f5es automatizadas podem trazer mais seguran\u00e7a e efici\u00eancias em suas opera\u00e7\u00f5es, principalmente diante da alta volatilidade do mercado de capitais.&nbsp;<br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pontos-chave:<\/p>\n<p>&#8211; O ATR \u00e9 um indicador t\u00e9cnico que sinaliza o n\u00edvel de volatilidade de um ativo. 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